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CxC Cómo Efectuar un Pago

Cynthia Vázquez Álvarez

CxC Cómo Efectuar un Pago
Miércoles, 21 Septiembre 2016
El Catálogo de pagos de clientes nos permite llevar una relación de los pagos efectuados por los clientes, lo cual permite tener un mejor control de los mismos; ya que a medida que van ingresando los pagos se les va a asignando un número consecutivo no repetitivo y pueden ser consultados en orden por número de folio, filtradas por un cliente o bien en una fecha específica; además de poder clasificar el tipo de pago: posfechado, anticipo o pago.

El Catálogo puede almacenar los pagos de varios periodos sin necesidad de ser borrados con la finalidad de que puedan ser consultados o impresos según se requiera.

Cuando aparezca la ventana de Catálogo de Pagos de Cliente, presione Agregar para añadir el pago deseado.
Elija el cliente que está efectuando el pago, si no lo conoce lo puede buscar en el boton derecho con forma de lupa.
A continuación se abrirá la ventana Agregando un Pago de Clientes, escribe el importe, si es un pago en pesos o doláres (si es en dolares colocar el tipo de cambio). Los siguientes 3 campos son en referencia al banco, tendrá que indicar el banco con el que se registró ese pago, el concepto por el que se esta haciendo el mismo, por ejemplo “Por transferencia electronica”, Si desea consultar el Catálogo de Conceptos de Cobranza presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo, el numero del cheque (si es el caso), alguna nota en particular si asi lo desea.

La parte más importante radica en el cuerpo del pago:

En este campo se debe indicar a que factura se va a relacionar el monto colocado en el importe, pudiera relacionarse a una o mas facturas.

Se selecciona Agregar, se indica la factura a la que se le va a registrar el pago, es muy importante que se busque la referencia ya que liga el cargo indicado; al pago mediante la referencia interna del sistema. El monto referenciado debe ser el mismo que esta indicado en el importe, de manera tal que en el importe por aplicar siempre quedará en 0 para que se pueda aplicar el pago, si un saldo no fuese igual, entonces en el campo antes mencionado mostrará la diferencia y al dar clic en aceptar no nos habilitaría el botón de aplicar.

Los estatus del pago son ‘Sin Aplicar’ y ‘Aplicado’. Al capturar un pago el estatus por default es ‘Sin Aplicar’. Para afectar la cartera de clientes con la información capturada en el pago es necesario que este se encuentre con el estatus ‘Aplicado’. Para cambiar a este estatus el pago es necesario que se seleccione el pago con el mouse y presione el botón Aplicar Pago.



Conceptos que puedes encontrar en tu Manual de SIMA:

Folio: Para filtrar un pago efectuado por un cliente por número de folio de pago, ingrese el número y presione tabulador.

Botón Aplicar Pago: Los estatus del pago son ‘Sin Aplicar’ y ‘Aplicado’. Al capturar un pago el estatus por default es ‘Sin Aplicar’. Para afectar la cartera de clientes con la información capturada en el pago es necesario que este se encuentre con el estatus ‘Aplicado’. Para cambiar a este estatus el pago es necesario que se seleccione el pago con el mouse y presione el botón Aplicar Pago.

Botón Salir: Presione este botón para cerrar la ventana del Catálogo, también puede usar la tecla escape o hacer click en la X de la parte superior derecha de la ventana.

Cliente: El código de su cliente si no lo recuerda de click a la pestaña azul donde está la imagen de la lupa para buscar su cliente.

Tipo: Tipo de pago. Seleccione una de las tres opciones que aparecen en la lista desplegable según sea el caso: Pago, Anticipo, o bien, Posfechado. Si usted quiere controlar los cheques en tránsito es mejor que elija la opción de Posfechado y posteriormente los controle mediante un reporte de los mismo.

Fecha Alta: Fecha en la que el cliente realiza el pago.

Fecha Aviso: Esta campo puede ser utilizado para control interno, su uso se ve reflejado en el Reporte de Cuentas por Cobrar| Pagos por Fecha de Aviso.

Importe: Importe del pago.

Saldo en puntos: Mostrará el saldo acumulado generado de puntos. Esta modalidad se activa en la configuración de la empresa, pestaña “Web y Sistema de Lealtad”.

Moneda: Tipo de moneda. Valores (PESOS o DOLARES)

Tipo de Cambio: Valor del tipo de cambio entre la moneda pesos y dólares al momento de estar realizando el pago.

Banco: Número que identifica al banco.

Concepto: Número que identifica al concepto bajo el cual se relaciona el pago. Si desea consultar el Catálogo de Conceptos de Cobranza presione el botón que se encuentra a la derecha de este campo.

No. Cheque: Ingrese el número de cheque si es el caso.

Nota: Para agregar notas sobre el pago realizado.

Puntos Redimidos: El monto que será aplicado a la nota de crédito en razón del saldo de puntos.

Importe Afectado: Correspondiente al monto extraído en la referencia del documento.

Importe por Aplicar: Saldo resultante de la resta del importe menos el importe afectado.

Condiciones especiales del cliente: Si en la alta del cliente se registraron notas en la pestaña de “Condiciones de Venta y Notas” se visualizarán en este campo.

Para ingresar los detalles del pago como: referencia, factura a la cual se aplica el pago y el importe de la misma; presione el botón agregar y a continuación aparecerá la pantalla Agregando Pago.

Folio: Consecutivo no repetitivo de la nota de crédito

Serie de Factura: Número que identifica a la serie de facturación.

Número de Factura: Numero de factura relacionada al pago que se está realizando

Referencia: Liga el cargo indicado; al pago mediante la referencia interna del sistema.

Puntos a Redimir: Puntos que podrán ser utilizados para pago de la factura correspondiente.

Importe: Importe del pago relacionado a la referencia seleccionada.

Folio: Serie del documento extraído por la referencia.

Factura: Factura extraída por la referencia indicada.

Moneda: Tipo de moneda. Valores (PESOS o DOLARES)

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